该单用于处理企业对供应商的付款，包括预付款、普通付款以及付款核销，可以用普通付款和预付款单同时跟应收款核销。

一、预付款单

1、新增预付款单，预付款单不需要核销明细，填好结算明细后保存即可。

二、普通付款单

1、业务类型选择普通付款，选择供应商，然后选单

2、普通付款单，如果不选择核销明细，直接保存，则提示”没有核销明细，业务类型将自动修改为‘预付款’，是否继续？”，如点击”是”，则该单据自动变为一张预付款单。

3、选择”否”，点击”选单”，选择要核销的单据或明细到收款单界面。

4、手工填写或自动分摊每张单据或每条明细要结算的金额。

三、使用预付

1、录入付款单（普通付款）的同时，可以使用预付款一起对应会期初、进货单（进货单立账）、采购发票（采购发票立账）、费用单进行核销。

四、折让

1、在付款的同时供应商对企业的折让，可在付款单上处理，付款与折让一起核销应付账款。在付款单上录入折让，然后点击 分摊系统会将折让分摊到本次核销的单据上或手工分摊折让。

2、分摊

自动将付款、折让以及使用预付分摊到保修要核销单据的结算金额上，采取 的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将折让分摊到各个要核销单据的折让分摊上，按照各行结算金额的比例进行分摊。

6、超付转预付

普通付款的同时进行核销，没有核销完的付款将自动转为预付款。